COREPanel de control
Tesorería, Settlements, Contabilidad, Gastos, Capital, Planilla, ATP, Facturación y Reportes — sobre tu base MySQL.
Acciones rápidas
Tesorería — últimos movimientos
| Fecha | Código | Descripción | Monto |
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Contabilidad — últimos gastos
| Fecha | Cuenta | Descripción | Monto |
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ATP — últimas transacciones
| Fecha | UID | Tipo | Monto | Estado |
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Facturación — últimas facturas
| Número | Cliente | Total | Estado |
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Dashboard de Tesorería
Saldo de cada cuenta de disponible en su moneda natural. Cambiá la vista para consolidar todo en Lempiras (convierte $→L) o todo en Dólares (convierte L→$).
| Cuenta | Cta. contable | Moneda | Saldo |
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Bancos y cuentas
Cada cuenta bancaria está ligada a una cuenta contable 11.x; su saldo sale del diario. Las transferencias generan partida automática.
Nuevo banco
Listado de bancos
| Logo | Nombre | SWIFT | País | Moneda | Estado |
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Nueva cuenta bancaria
Listado de cuentas
| Banco | Alias | Número | Moneda | Tipo | Cta. contable | Saldo |
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Tipos de cambio
Tasas a HNL. Los estados financieros se consolidan en HNL usando la última tasa de cada moneda.
Las tasas se cargan automáticamente del Banco Central de Honduras: Compra ($→L, cuando recibís/valuás dólares) y Venta (L→$, cuando comprás dólares). Solo se agregan los días que falten — no se editan a mano.
| Fecha | Moneda | Compra ($→L) | Venta (L→$) | Usuario |
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Movimientos bancarios
Subí el estado de cuenta (.xls) de BAC por cuenta o cargá un movimiento manual cripto. Esta pantalla es solo para cargar y ver; para conciliar usá Reconciliar.
| Fecha | Cuenta | Código | Descripción | Débito | Crédito | Balance | Estado |
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Reconciliar movimientos
Conciliá los movimientos bancarios pendientes contra su tratamiento contable. Filtrá por cuenta, revisá los KPIs y conciliá fila por fila o todo a la vez.
| Fecha | Cuenta | Código | Descripción | Débito | Crédito | Balance | Estado | Acción |
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Settlements (liquidaciones a comercios)
Registrás la liquidación que ROKI le pagó al comercio (DEBE 21.01 · HABER banco) y después la conciliás contra el depósito L1 del banco. Si difiere, la diferencia queda en 11.18 hasta resolverla.
| Fecha | Comercio | Liquidado | Depositado | Diferencia | Estado | Acción |
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Tarjetas de débito y crédito
Tarjetas de débito (ligadas a una cuenta bancaria) y de crédito (pasivo, con límite y tasa).
Nueva tarjeta
Tarjetas
| Nombre | Tipo | Cuenta / Pasivo | Moneda | Límite | Tasa |
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Diario contable
Todas las líneas DEBE/HABER generadas. Cada partida cuadra individualmente.
| Fecha | Partida | Tipo | Evento | Σ DEBE | Σ HABER | Cuadre |
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Partida manual
Asiento libre con varias líneas. Solo se guarda si DEBE = HABER (cuentas de detalle).
Balance General
Activo = Pasivo + Patrimonio + Resultado del período. HNL consolidado, en vivo desde el diario.
| Código | Cuenta | Saldo |
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Estado de Resultados
Ingresos − Costos directos − Gastos operativos = Utilidad.
| Código | Cuenta | Monto |
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Catálogo contable
149 cuentas, bilingüe. Solo las cuentas DETALLE son posteables.
| Código | Nombre (ES) | Name (EN) | Familia | Naturaleza | Posteable |
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Cierres contables
El cierre congela los saldos por cuenta de cada día. Por ahora es MANUAL (lo activás con el botón). También definís el inicio de operaciones (fecha mínima para registrar) — clave para cargar la historia de la empresa.
Inicio de operaciones
No se puede registrar ninguna operación con fecha anterior a esta. Ajustala a la fecha real de arranque de la empresa.
Cierre automático
Si lo activás, el sistema cierra solo los días pasados en cada acceso. Mientras lo dejes apagado, el cierre es manual.
Recalcular borra y reconstruye los snapshots desde la fecha indicada. Útil tras cargar lotes en retroactivo. Un asiento backdated reabre solo los días afectados de forma automática.
| Fecha | Partidas | Usuario | Cerrado el |
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Detalle de partida
Líneas DEBE/HABER de esta partida. Debe cuadrar (Σ DEBE = Σ HABER).
| Cuenta | Nombre | Lado | Monto | Monto base (HNL) |
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Reglas contables
Todas las reglas automáticas por transacción (incluyendo ATP). Cambiá los valores de ejemplo y mirá el asiento en vivo — siempre debe cuadrar. Las cuentas con etiqueta de rol son parametrizables: cambialas acá y la contabilización las toma.
Cuentas parametrizables
Cambiar una cuenta acá redefine la regla: la próxima contabilización usa la nueva cuenta. (Las cuentas del motor ATP son fijas.)
| Rol | Cuenta | Default |
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Registro de gastos y costos
Cada gasto registrado genera su partida en el diario automáticamente.
| Fecha | Origen | Tipo | Detalle | Base | ISV | Total | Proveedor | Sistema(s) |
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Nuevo gasto manual
Los gastos del banco se registran al conciliar el movimiento. Acá registrás un gasto pagado en efectivo o desde una cuenta: DEBE gasto/costo/12.05 (+ISV) · HABER la cuenta de pago (banco/caja).
Nuevo reembolso a socio
El socio pagó de su bolsillo y la empresa se lo reembolsa. Cada línea es un gasto. Genera: DEBE cada gasto/costo (+ISV) · HABER la cuenta con que le pagás (banco/caja). También podés conciliar un movimiento del banco como reembolso.
Proveedores
Catálogo de proveedores del módulo de Gastos. Alimentan el campo proveedor del registro de gastos.
El ISV (crédito fiscal) solo aplica a proveedores nacionales.
| Nombre | Tipo | RTN | Contacto | Estado |
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Tipos de gasto
Cada tipo amarra su clase contable y su cuenta. El usuario elige el tipo; el sistema arma la partida.
| Nombre | Clase | Cuenta | Sistemas | Plataforma | Estado |
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Posición financiera
Cuánto vale la empresa por dentro: el desarrollo capitalizado construye el valor de los sistemas (activo). Los gastos de plataforma (AWS, SaaS, IA) van a resultados, no capitalizan.
Valor capitalizado por sistema
| Sistema | Descripción | Valor (12.05) | Costo plataforma |
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Sistemas (activos tecnológicos)
Activos tecnológicos propios de ROKI. Su valor se construye con el desarrollo capitalizado y las inversiones asignadas.
| Nombre | Descripción | Valor (12.05) | Costo plataforma | Estado |
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Socios
Socios de ROKI. Sus aportes (inversiones y gastos en efectivo) suman al capital de la empresa.
| Nombre | Contacto | Aportes (31.02) | Estado |
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Registrar inversión de socio
El socio inyecta dinero a una cuenta de la empresa. Genera la partida: DEBE banco/caja · HABER 31.02 (Aportes de capital). Opcionalmente se reparte entre sistemas.
| Fecha | Socio | Origen | Monto | Sistema(s) |
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Préstamos
Préstamos de la empresa: moneda, tasa, qué paga y frecuencia. Registrá el desembolso y los pagos cuando ocurran.
Nuevo préstamo
Préstamos
| Nombre | Moneda | Monto | Saldo | Tasa | Paga · Frec. | Estado |
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Empleados
Catálogo de empleados. El área define la cuenta de sueldos (administrativa/tecnología → 61.01, ventas → 62.01). El sueldo puede ser en USD (se contabiliza en HNL con la tasa).
Plan de comisiones
Parámetros del cálculo de comisiones de este empleado (KAM). Todo es editable: tramos de afiliación, meses de SaaS, metas y bonos.
| Nombre | Identificación | Sueldo | Área | Estado |
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Procesar planilla
Digitás el bruto y las deducciones por empleado (el neto sale por diferencia). Marcá "patronal" en INFOP y la parte patronal de IHSS/RAP (no reducen el neto). Genera el devengo; después conciliás cada pago contra el banco con "Otro".
| Período | Fecha | Empleados | Neto total | Estado |
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Dashboard ejecutivo
Indicadores clave del negocio (volumen, ingresos, take-rate, margen, comercios, pasivo de wallet y CxC vencida) con la tendencia de los últimos 6 meses.
Tendencia · últimos 6 meses
| Período | Ingresos | Margen |
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Reportes
Balance General histórico (cómo cerró cada día + ajustes fuera de tiempo) y analítica comparativa entre períodos.
Cierre duro de períodos
Un período bloqueado rechaza cualquier asiento con fecha dentro de él. Solo el Administrador Global puede bloquear o reabrir.
| Período | Estado | Bloqueado por | Fecha |
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Balance General histórico
| Cuenta | Nombre | Como cerró | Ajustes f/t | Saldo real |
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Analítica comparativa
| Cuenta | Nombre | Período 1 | Período 2 | Variación | % |
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Reportes operativos
Reportes dinámicos por módulo. Elegí el reporte y filtrá por rango de fechas.
Presupuesto
Fijá el presupuesto anual por cuenta y mes (ingresos, costos y gastos) y seguí su cumplimiento contra lo realmente contabilizado.
| Cuenta | Presupuesto | Real | Variación | Cumplimiento |
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Declaración ISV
Débito fiscal (ISV cobrado, cuenta 21.07) menos crédito fiscal (ISV pagado en compras, cuenta 11.08) del período. Neto a pagar o a favor.
Reportes financieros y fiscales
ISV mensual (SAR), Libro Mayor, antigüedad de cuentas por cobrar y flujo de caja proyectado.
| Mes | ISV débito (cobrado) | ISV crédito (pagado) | Neto |
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Transacciones
Subí un archivo Excel (.xlsx) con las transacciones. Revisás el preview y, al confirmar, se importan y quedan listas para contabilizar.
| Fecha | UID | Tipo | Comercio | Monto | Comisión | 3DS | Com. banco | Ya pagado | Estado | Usuario | Acción |
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Comercios (Merchants)
Configuración de cada comercio: rate comercial, datos de facturación, modo de payout y SaaS. La transacción se liga al comercio para validar comisiones y construir la wallet.
| Comercio | ID Portal | Rate | Fijo | ISV | Payout | SaaS | Estado |
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Wallets de comercios
Saldo de cada comercio en Core (detalle de la obligación 21.01): + es lo que ROKI le debe. Se construye con las transacciones, payouts y cargos. Más adelante se concilia contra la wallet del Merchant Portal.
| Comercio | ID Portal | Saldo (Core) | Movs | Sin conciliar |
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Conciliación Portal ↔ Core
Compara el saldo de la wallet de cada comercio en el Merchant Portal (dataset wallet) contra la wallet calculada en Core. Si no cuadra, queda la diferencia visible.
Payouts a comercios
Pagos de ROKI a cada comercio (automáticos). Al registrar: DEBE 21.01 · HABER banco y baja la wallet. Se concilian contra el débito bancario real.
| Fecha | Comercio | Monto | Modo | Estado | Diferencia |
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SaaS — cobro mensual
Cobro mensual a comercios, cargado a su wallet. ISV: exento / el monto ya incluye ISV (se descompone) / no incluye (se suma 15%). Se factura y se envía automático.
| Comercio | Escenario | Base | ISV | Total | Estado |
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Cargos generados
| Período | Comercio | Escenario | Base | ISV | Total | Factura | Estado |
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Facturas y CAI
Manuales (generan CxC), de comisiones y automáticas (solo fiscales). Numeración desde el CAI activo.
CAI — autorización fiscal
Los CAI se crean y editan en Configuración → Facturación (con sucursal, número inicial/final y nota global).
| CAI | Prefijo | Rango | Actual | Vence | Estado |
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| Número | Tipo | Cliente | Fecha | Total | Estado | Acción |
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Nueva factura manual
Crea la factura fiscal, abre la cuenta por cobrar y genera la partida: DEBE 11.05 · HABER ingreso · HABER ISV 21.07.
Facturar comisiones
Facturas fiscales de comisiones ya retenidas (sin CxC ni partida). Consolidada por comercio o una por transacción.
Cuentas por cobrar
Solo facturas manuales. Los pagos generan partida DEBE banco · HABER 11.05 y reducen el saldo.
| Número | Cliente | Original | Saldo | Vence | Estado |
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Registrar pago
Monedas
Raíz de todo lo monetario: bancos, cuentas, transacciones y tasas dependen de este catálogo.
| Código | Nombre | Símbolo | Estado |
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Comercios
Los merchants de ROKI. Alimentan el cliente de las facturas y el campo comercio de las transacciones.
| Nombre | RTN | Teléfono | Estado |
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Componentes tecnológicos
Catálogo de herramientas para etiquetar y trackear cuánto se gasta en cada una desde el registro de gastos.
| Nombre | Descripción | Estado |
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Usuarios
El admin (admin@roki.com) está fijo en el sistema. Aquí se crean los demás (la contraseña se guarda cifrada).
| Usuario | Nombre | Rol | Estado |
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Áreas de empleado
Catálogo de áreas y la cuenta de sueldo (gasto) con la que se contabiliza cada una en la planilla. El empleado elige su área de acá.
| Nombre | Cuenta de sueldo | Estado |
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Conciliaciones
Tablero de lo pendiente por registrar y conciliar. Las cuentas puente deberían tender a cero; los movimientos sin conciliar y los settlements pendientes muestran qué falta cerrar.
Cuentas puente (deben tender a cero)
| Código | Cuenta | Saldo (HNL) | Partidas | Desde | Estado |
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Movimientos de banco sin conciliar
| Cuenta | Contable | Cantidad | Monto | Más antiguo |
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Comercios: Merchant Portal vs ROKI
Cuentas por cobrar pendientes
| Factura | Cliente | Saldo | Vence |
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Settlements pendientes
| Fecha | Comercio | Total | Estado |
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Bandeja de aprobaciones
Operaciones manuales de plata registradas que esperan una segunda firma. No impactan el libro hasta aprobarse. El aprobador debe ser distinto de quien registró.
Pendientes de aprobación
| Fecha | Resumen | Monto | Registró | Detalle |
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Centro de notificaciones
Todo lo que requiere tu atención en un solo lugar — conciliaciones, diferencias, pendientes de aprobación y alertas del sistema. El conteo se calcula del estado real.
Auditoría
Revisión por excepción: solo aparece lo que necesita ojo humano. Marcá cada ítem como Aprobado u Observado; lo bien registrado, conciliado y con comprobante no aparece. Lo aprobado sale de pendientes (y vuelve si el dato cambia).
Bitácora de eventos
Registro de auditoría de todas las acciones del sistema. Solo el Administrador Global puede consultarlo.
| ID | Fecha/Hora | Usuario | Acción | IP | Resultado |
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Documentos legales
Repositorio de documentos legales de ROKI. Subí archivos (se guardan en OneDrive) y consultalos con vista previa.
Subir documento
Documentos cargados
| Nombre | Descripción | Subido por | Fecha |
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Contratos
Contratos firmados con clientes (comercios) y proveedores. Subí el documento (se guarda en OneDrive) y consultalo con vista previa.
Subir contrato
Contratos cargados
| Tipo | Parte | Nombre | Fecha |
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Proyectos
Proyectos internos y tecnológicos con sus seis etapas (de Planificación a Soporte y Mejora Continua). Los proyectos tecnológicos se ligan a un Sistema y muestran sus gastos.
Listado de proyectos
Inicio
Resumen del pipeline comercial: prospectos por etapa, MRR de la cartera activa y propuestas pendientes.
Pipeline
Distribución por etapa
Prospectos
Tus prospectos en sus tres etapas. Tocá una tarjeta para ver y editar todo su detalle en el panel lateral.
Prospectos
Oportunidades
Estructura comercial de cada prospecto: SaaS mensual, tasa de transacción, productos y módulos. Indica si ya tiene propuesta.
Listado de oportunidades
Propuestas
Documentos enviados a los prospectos, con su estado. Generá o consultá el documento de propuesta e imprimilo en PDF.
Listado de propuestas
Citas
Agendá reuniones con tus prospectos. Se puede enviar invitación de calendario al contacto.
Rendimiento de KAMs
Cartera, MRR, propuestas y conversión de cada gestor de cuentas (KAM).
Mi comisión
Desglose de la comisión del período: sueldo base, bonos por afiliación, SaaS y metas. El total se calcula en USD y se convierte a Lempiras con el último tipo de cambio.
Mi comisión
Sincronización Merchant Portal
Trae del portal del adquirente las transacciones, liquidaciones, comercios, SaaS y wallets, y las postea al ledger reusando la contabilidad existente. Idempotente: correrla dos veces no duplica. Las filas anómalas, mutadas o de un período cerrado no entran al diario — caen a la cola de revisión.
| Dataset | Leídas | Posteadas | Reconciliadas | Omitidas | Errores | Bloqueadas | Fecha |
|---|
| Dataset | ID origen | Estado | Mensaje |
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Centro de ayuda
¿Con qué te ayudo? Elegí una sección o preguntale directo a Camila.
Cómo Hago
Guía paso a paso de cada operación, con la vía rápida con IA y el manual.
Abrir →Documentación
Referencia detallada de los módulos, flujos y reglas contables.
Abrir →Preguntas frecuentes
Respuestas cortas a las dudas más comunes del sistema.
Abrir →Consultas de clientes
Correos de clientes sobre sus facturas: revisá, respondé con Camila y seguí la conversación.
Abrir →Configuración
Configuraciones críticas del sistema: usuarios, integraciones (Anthropic IA, Microsoft Graph, Merchant Portal) y auditoría. Las credenciales se guardan cifradas. Acceso exclusivo del Administrador Global.